Ведущий специалист по управлению денежными средствами и краткосрочной ликвидностью

г. Москва
Опыт работы От 3 до 6 лет
Занятость: полная

Описание

Какие задачи стоят:

  • Учёт казначейских операций в ERP;
  • Бухгалтерский учёт казначейских операций (депозиты, кредиты, овердрафты, займы, проценты, конверсионные сделки, излишки и недостачи денежной наличности, фальшивые купюры, комиссии по эквайрингу, инкассации и пересчёту и т.п.);
  • Сверка с банками по банковским операциям, остаткам;
  • Сверка остатков на счетах между РСБУ и МСФО;
  • Ежедневные отчёты по состоянию банковских счетов предприятия;
  • Ежедневный контроль отсутствия расхождений между движениями в ERP и данными банковских выписок;
  • Сверка с банками, анализ расхождений по комиссиям;
  • Сверки по корпоративным и таможенным картам;
  • Факторинг;
  • Сопровождение документарных операций;
  • Участие в процессе ежемесячного закрытия отчетности;
  • Участие в подготовке ответов для налоговых проверок, бухгалтерской отчетности, по запросам аудиторов;
  • Подготовка различных отчётов.

Что для нас важно?

  • Обязательно релевантный опыт работы от 3-х лет;
  • Уверенное владение 1С;
  • Уверенное знание бухгалтерского учёта – РСБУ, МСФО – в части казначейских операций;
  • Опыт проведения сверок, закрытия по нескольким юридическим лицам;
  • Опыт взаимодействия с банками, опыт работы с несколькими юридическими лицами;
  • Уверенный пользователь ПК (пакет программ MS Office, банк-клиенты);
  • Готовность работать с большим объёмом данных в режиме ограниченного времени;
  • Личные качества: аналитический склад ума, ответственность, аккуратность, внимательность, стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности, активная жизненная позиция;
  • Опыт руководства как преимущество.

Условия:

Мы предлагаем:

  • Здоровье:ДМС со стоматологией, страхование от несчастных случаев, полис выезжающих за рубеж. В офисе ведут прием врач-терапевт и психолог;
  • Спорт:йога в офисе, беговой, футбольный, волейбольный клубы с тренером. Скидки на клубные карты различных фитнес-сетей;
  • Развитие:наши сотрудники участвуют в конференциях, мы оплачиваем обучение. У нас есть корпоративная офлайн библиотека, доступ к онлайн-библиотеке MyBook и к онлайн-платформе обучения Eduson;
  • Корпоративные программы:скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
  • Социальная ответственность: материальная помощь, подарочные сертификат при рождении ребенка;
  • Питание:можно перекусить на оборудованных кухнях (завтраки, фрукты, овощи, сэндвичи), в офисе расположены вендинговые аппараты здоровой еды. Вечером вас ждут аппетитные ужины;
  • Офис в Москва-Сити:просторный open-space с панорамными видами и местами для отдыха, социальная инфраструктура, велопарковка.

Ключевые навыки:

Условия и бонусы

  • Бонусы от партнеров
    Бонусы от партнеров
    Скидки в фитнес-клубах, кафе, ресторанах и множество других спецпредложений и бонусов от наших партнеров
  • Карьерный рост
    Карьерный рост
    У нас всегда есть возможности роста для тех, кто готов хорошо поработать
  • Команда профессионалов
    Команда профессионалов
    Мы собрали лучших в своем деле специалистов
  • ДМС
    ДМС
    Медицинское страхование, включая услуги стоматолога и оплату больничны

Оставьте отклик

Мы с вами свяжемся, ответим на все вопросы и будем рады увидеть у себя.

Я соглашаюсь передать свои персональные данные, содержащиеся в анкете и всех приложенных файлах, в ООО «Интернет Решения» исключительно для включения во внешний кадровый резерв и чтобы компании ООО «Интернет Решения», ООО «Озон Технологии» и ООО «Интернет Трэвел» могли предлагать мне вакансии. Я понимаю и соглашаюсь, что мои данные будут храниться и обрабатываться в ООО «Интернет Решения» в течение пяти лет, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»

Спасибо за отклик

В ближайшее время мы свяжемся с вами.

Я соглашаюсь передать свои персональные данные, содержащиеся в анкете и всех приложенных файлах, в ООО «Интернет Решения» исключительно для включения во внешний кадровый резерв и чтобы компании ООО «Интернет Решения», ООО «Озон Технологии» и ООО «Интернет Трэвел» могли предлагать мне вакансии. Я понимаю и соглашаюсь, что мои данные будут храниться и обрабатываться в ООО «Интернет Решения» в течение пяти лет, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»

Спасибо за отклик

В ближайшее время мы свяжемся с вами.

Спасибо за отклик

В ближайшее время мы свяжемся с вами, обсудим все детали и сможем предложить вакансии.