Ведущий специалист по управлению денежными средствами и краткосрочной ликвидностью

Что вам предстоит

• Учёт казначейских операций в ERP.

• Бухгалтерский учёт казначейских операций (депозиты, кредиты, овердрафты, займы, проценты, конверсионные сделки, излишки и недостачи денежной наличности, фальшивые купюры, комиссии по эквайрингу, инкассации и пересчёту и т. п.).

• Сверка с банками по банковским операциям, остаткам.

• Сверка остатков на счетах между РСБУ и МСФО.

• Ежедневные отчёты по состоянию банковских счетов предприятия.

• Ежедневный контроль отсутствия расхождений между движениями в ERP и данными банковских выписок.

• Сверка с банками, анализ расхождений по комиссиям.

• Сверки по корпоративным и таможенным картам.

• Факторинг.

• Сопровождение документарных операций.

• Участие в процессе ежемесячного закрытия отчётности.

• Участие в подготовке ответов для налоговых проверок, бухгалтерской отчётности, по запросам аудиторов.

• Подготовка различных отчётов.

Что мы ожидаем от вас

• Обязательно релевантный опыт работы от 3 лет.

• Уверенное владение 1С.

• Уверенное знание бухгалтерского учёта — РСБУ, МСФО — в части казначейских операций.

• Опыт проведения сверок, закрытия по нескольким юридическим лицам.

• Опыт взаимодействия с банками, опыт работы с несколькими юридическими лицами.

• Уверенное владение ПК (пакет программ MS Office, банк-клиенты).

• Готовность работать с большим объёмом данных в режиме ограниченного времени.

• Личные качества: аналитический склад ума, ответственность, аккуратность, внимательность, стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности, активная жизненная позиция.

• Плюсом будет: опыт руководства.

Что мы предлагаем

• Здоровье: ДМС со стоматологией, страхование от несчастных случаев, полис выезжающих за рубеж. В офисе ведут приём врач-терапевт и психолог.

• Спорт: йога в офисе, беговой, футбольный, волейбольный клубы. Скидки на клубные карты фитнес-сетей.

• Развитие: У нас есть корпоративная офлайн-библиотека, доступ к онлайн-библиотеке MyBook и к онлайн-платформе обучения Eduson.

• Корпоративные программы: скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников.

• Социальная ответственность: материальная помощь, подарочный сертификат при рождении ребёнка.

• Питание: можно перекусить на оборудованных кухнях (завтраки, фрукты, овощи, сэндвичи), в офисе расположены вендинговые аппараты здоровой еды. Вечером вас ждут аппетитные ужины.

• Офис в Москва-Сити: просторный open-space с панорамными видами и местами для отдыха, социальная инфраструктура, автомобильная парковка частично компенсируется компанией, велопарковка.